国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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