金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午后上(shàng)证报发布一则(zé)重(zhòng)磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了(le)“中特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券(quàn)交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会议讨论的(de)重要内容(róng)为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国式(shì)现代化中促进金融业(yè)估值提升和高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的(de)升级版本，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)8%，华(huá)林(lín)证券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的中(zhōng)国人(rén)寿(shòu)一度冲击(jī)涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有(yǒu)四大行(xíng)午后(hòu)集(jí)体翻红，邮储(chǔ)银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的(de)集体(tǐ)发(fā)威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高分(fēn)红(hóng)国(guó)企标的近期显著(zhù)盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块(kuài)（如(rú)部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红(hóng)国企投资(zī)主题的结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从(cóng)估值和交易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后(hòu)步(bù)入了热度很高、波动很(hěn)大但(dàn)是(shì)区间回(huí)报不明(míng)显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降43.7%，5月截(jié)至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好转。配置型(xíng)外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流出(chū)，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个(gè)月(中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省yuè)的平均(jūn)水平仍有较(jiào)大差距(jù)。在(zài)缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极(jí)致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和(hé)渐次的过(guò)程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时间(jiān)和耐心(xīn)，主题交易(yì)是过高的经济预期下修过程(chéng)中的阶(jiē)段性(xìng)产(chǎn)物(wù)，过(guò)度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但(dàn)也提高了业绩(jì)驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重回低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有买方更加(jiā)激进。据(jù)券(quàn)商(shāng)中国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位(wèi)置对他而言(yán)没有配置的吸(xī)引力，尽管从估(gū)值的角度而言许多市场参与(y中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省ǔ)者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续(xù)买入中特估的(de)理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在(zài)两三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易(yì)的直(zhí)观判断，这代表(biǎo)着资金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资金面(miàn)，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止(zhǐ)新发基(jī)金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍数(shù)最高的ETF。

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