金(jīn)融(róng)界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境外投资者通过北(běi)向(xiàng)互(hù)换通开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同(tóng)发(fā)展，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联合(hé)公告，同意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心(xīn)（全(quán)国银(yín)行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外(wài)汇(huì)交易中心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市(shì)场(chǎng)互(hù)联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区(qū)的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地(dì)银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投资(zī)者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)签署报价商协(xié)议，并为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符(fú)合人(rén)民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外(wài)机(jī)构投资者，并经(jīng)外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电(diàn)子交(jiāo)易平(píng)台互联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内(nèi)外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资(zī)源池(chí)风险(xiǎn)敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗“互换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录(lù)健全了料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗两(liǎng)地监管机(jī)构(gòu)在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互(hù)换通(tōng)”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及(jí)业(yè)务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做好(hǎo)准备工(gōng)作，确(què)保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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